StrategyIntermedio#Risk Management#Core Concept
Tamano de Posicion
T
Definition
El metodo para determinar cuanto capital asignar a una sola operacion basandose en el tamano de la cuenta, tolerancia al riesgo y distancia del stop-loss.
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Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
La regla del 1-2%: no arriesgar mas del 1-2% de tu cuenta por operacion.
2
Formula: Tamano de Posicion = (Cuenta x %Riesgo) / (Entrada - Stop-Loss).
3
El Criterio de Kelly optimiza matematicamente pero suele ser demasiado agresivo — usa medio Kelly.
4
Evita dimensionamiento por venganza (mas grande tras perdidas), FOMO (all-in) e ignorar correlacion.
Practical Example
Cuenta $50,000, riesgo 1% ($500 perdida max). BTC en $100,000, stop en $98,000 ($2,000 riesgo/BTC). Posicion = $500 / $2,000 = 0.25 BTC ($25,000). Incluso si te paran, solo pierdes 1%.
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