Gestion de
Capital
La herramienta mas importante para tu supervivencia. Calcula el tamano exacto de tu posicion y el punto de liquidacion institucional.
Puntuacion de Riesgo
14
Seguro
Perdida Max
$100.00
Tamano Pos
$5,000.00
Exposicion
$25,000.00
Dist. Liq
20.0%
Manual de Supervivencia
1
“Riesgo por trade: 1-2% del capital total.”
2
“Establece tu Stop Loss antes de entrar.”
3
“El apalancamiento solo magnifica tu error.”
Matematicas de la Ruin
El Criterio de Kelly
Los fondos institucionales usan una version del Criterio de Kelly (f*) para maximizar el crecimiento logaritmico del capital. Si tu ventaja (edge) es pequena, arriesgar mas del 2% garantiza matematicamente la ruina en una serie de 100 trades.
Asimetria de Recuperacion
Una perdida del 50% requiere una ganancia del 100% para volver al punto de equilibrio. Una perdida del 90% requiere un 900%. Tu unica tarea real como trader es evitar entrar en la zona de asimetria negativa irreversible.
Protocolo de Supervivencia: Hard Stop
Nunca operes sin un stop loss computado por el motor de riesgo. El mercado tiene memoria infinita pero tu capital no. La preservacion es el primer paso hacia la rentabilidad.
