LV VISUAL
Riesgo antes de entrada
Convierte una idea en un tamano de posicion medible antes de operar.
risk $ / stop % = position
Capital
base disponible
Riesgo
1-2% + stop
Tamano
notional resultante
Mesa de riesgo
Gestion de Capital
La herramienta mas importante para tu supervivencia. Calcula el tamano exacto de tu posicion y el punto de liquidacion institucional.
Puntuacion de Riesgo
14
Seguro
Perdida Max
$100.00
Tamano Pos
$5,000.00
Exposicion
$25,000.00
Dist. Liq
20.0%
Manual de Supervivencia
1
“Riesgo por trade: 1-2% del capital total.”
2
“Establece tu Stop Loss antes de entrar.”
3
“El apalancamiento solo magnifica tu error.”
Matematicas de la Ruin
El Criterio de Kelly
Los fondos institucionales usan una version del Criterio de Kelly (f*) para maximizar el crecimiento logaritmico del capital. Si tu ventaja (edge) es pequena, arriesgar mas del 2% garantiza matematicamente la ruina en una serie de 100 trades.
Asimetria de Recuperacion
Una perdida del 50% requiere una ganancia del 100% para volver al punto de equilibrio. Una perdida del 90% requiere un 900%. Tu unica tarea real como trader es evitar entrar en la zona de asimetria negativa irreversible.
Protocolo de Supervivencia: Hard Stop
Nunca operes sin un stop loss computado por el motor de riesgo. El mercado tiene memoria infinita pero tu capital no. La preservacion es el primer paso hacia la rentabilidad.
Mapas visuales
Formula de supervivencia
Define cuanto puedes perder y que precio invalida la idea antes de ejecutar.
Tamano de posicion antes de ejecutar
El tamano de posicion empieza por la perdida que puedes aceptar
Una calculadora de riesgo convierte capital, entrada, stop loss y porcentaje de riesgo en un tamano de posicion. Responde una pregunta practica antes de operar: si el stop se ejecuta, cuanto capital esta realmente en riesgo?
Tamano de posicion no es conviccion
Una tesis fuerte no justifica una perdida mayor. El tamano debe salir de un riesgo de cuenta definido y de la distancia entre entrada e invalidacion. Cuanto mas amplio el stop, menor debe ser la posicion para mantener la misma perdida monetaria.
- Define capital antes de operar.
- Elige una perdida maxima en porcentaje o dinero.
- Define entrada e invalidacion antes de calcular.
- Trata apalancamiento como exposicion, no como capacidad extra de riesgo.
Precio de liquidacion no es stop loss
La vista de tamano de posicion usa perdida planificada de cuenta dividida por distancia al stop. La vista de liquidacion es una estimacion simplificada con supuesto de margen de mantenimiento de 0,5%. Reglas del exchange, comisiones, funding y contrato pueden cambiar el precio real.
Es una comprobacion de seguridad. Debe quedar mas alla de un stop loss deliberado, no ser el punto donde el plan termina por obligacion. Menor apalancamiento puede dejar mas distancia ante volatilidad, pero no hace segura una posicion por si solo.
Usa limites en una secuencia de trades
Un trade bien dimensionado puede perder. Piensa en secuencias: una regla fija evita que una racha danina destruya la cuenta. Revisa exposicion total cuando varias posiciones se mueven juntas; varios altcoins pueden actuar como una sola apuesta concentrada.
Preguntas frecuentes
Que porcentaje debo arriesgar por trade crypto?
No existe un numero universal. Muchos traders usan una fraccion pequena y predefinida del capital y la reducen ante volatilidad o exposicion correlacionada.
El apalancamiento aumenta mi tamano de forma segura?
No. El apalancamiento cambia exposicion y liquidacion. La perdida maxima debe definirse antes.