Analisis de rendimiento institucional y curva de equidad en tiempo real. La disciplina es la base del exito.
Registra 2 trades para ver la curva
El drawdown no es un fracaso, es una metrica de diseno. Un trader institucional sabe que su curva de equidad debe respirar. Si tu drawdown supera el 10%, el problema suele ser el tamano de la posicion (Position Sizing), no la estrategia.
Un Profit Factor > 1.5 es sostenible. Si es > 3.0, probablemente estes sobre-apalancado o en una racha de suerte estadistica. Busca la consistencia por encima de los picos verticales de equidad.
Tu EV (Expected Value) te dice cuanto ganas por cada trade ejecutado en promedio. Si tu EV es positivo, tu unica tarea es ejecutar el plan con disciplina mecanica. Los numeros haran el resto.
Revision de trades y rendimiento
Un rastreador de P&L registra resultados realizados y abiertos para revisar win rate, drawdown y calidad del proceso. Un resultado positivo no prueba por si solo que el trade fue bien gestionado, y una perdida no significa automaticamente que el proceso fallo.
El P&L realizado es el resultado al cerrar una posicion. El no realizado cambia con el mercado mientras sigue abierta. Separarlos evita confundir movimiento temporal con rendimiento terminado.
Win rate, ganancia media, perdida media, esperanza matematica y drawdown maximo responden preguntas distintas. Una estrategia puede acertar poco y funcionar si las ganancias medias superan perdidas. Un win rate alto puede esconder perdidas enormes.
Usa una muestra relevante antes de cambiar estrategia. Unos pocos trades rara vez prueban una ventaja.
El rastreador mejora cuando cada entrada sigue la misma regla de riesgo. Combinalo con calculadora de riesgo y diario de trading para detectar si las perdidas vienen de idea, ejecucion, tamano inconsistente o romper una regla.
P&L es la ganancia o perdida en dinero. ROI expresa el resultado respecto al capital invertido.
Si. Comisiones de trading, funding, retiro y otras pueden cambiar de forma importante el resultado neto.
