MacroPrincipiante#Risk Management#Crisis
Evento de Cisne Negro
E
Definition
Un evento impredecible y raro que tiene un impacto masivo en los precios de mercado, como el colapso de un exchange importante o una crisis geopolitica.
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Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
Un cisne negro es un evento impredecible con consecuencias extremas mas alla de las expectativas normales
2
Ejemplos en cripto incluyen el colapso de FTX, el depeg de Terra/Luna y el crash de COVID de marzo 2020
3
Los cisnes negros en cripto a menudo causan caidas del 50-80% en dias o semanas
4
Las estrategias de gestion de riesgo como tamano de posicion y diversificacion apuntan a sobrevivir eventos cisne negro
Practical Example
En mayo 2022, la stablecoin UST de Terra perdio su paridad y colapso de $1 a $0.02 en dias — eliminando $60B en valor. Este evento cisne negro causo contagio a traves de DeFi, desencadenando las bancarrotas de Celsius y Three Arrows Capital.
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Stop LossUna orden anticipada para vender un activo cuando alcanza un precio especifico, usada para limitar la perdida en una posicion.
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Hedge (Cobertura)Una posicion tomada para compensar posibles perdidas en otra inversion, actuando esencialmente como una poliza de seguro.
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Risk-On / Risk-OffUn paradigma de mercado donde los inversores o bien acuden a activos de riesgo de alto rendimiento (Risk-On) o buscan seguridad en efectivo/oro/bonos (Risk-Off).
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