MacroPrincipiante#Sentiment#Market Cycles
Risk-On / Risk-Off
R
Definition
Un paradigma de mercado donde los inversores o bien acuden a activos de riesgo de alto rendimiento (Risk-On) o buscan seguridad en efectivo/oro/bonos (Risk-Off).
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Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
Risk-On: los inversores buscan mayores retornos en activos volatiles como cripto, acciones y mercados emergentes.
2
Risk-Off: los inversores huyen a refugios seguros como USD, oro y bonos — la cripto tipicamente se vende.
3
El DXY, VIX y rendimientos de bonos son los indicadores principales para determinar el regimen de riesgo actual.
4
Entender el regimen de riesgo es esencial — la misma estrategia de trading puede funcionar o fallar segun el entorno.
Practical Example
La Fed anuncia recortes de tipos de emergencia por una crisis bancaria. Los mercados cambian a Risk-Off: el DXY sube, el S&P cae 5%, BTC cae 15% en 48 horas mientras el capital huye al efectivo y bonos a corto plazo.
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