TradingIntermedio#Advanced#Finance
Derivados
D
Definition
Contratos financieros establecidos entre dos o mas partes que derivan su valor de un activo subyacente, grupo de activos o referencia.
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Diagrama del Concepto
Key Takeaways
1
Los derivados te permiten operar con la accion del precio de un activo sin poseerlo directamente
2
Los futuros perpetuos (perps) son el derivado cripto mas popular ofreciendo apalancamiento permanente
3
Las opciones te dan el derecho pero no la obligacion de comprar o vender a un precio especifico para cobertura
4
Los derivados amplifican tanto ganancias como perdidas incluyendo el riesgo de liquidacion total
Practical Example
Abres un long de 5x en BTC a $60,000 usando futuros perpetuos en Hyperliquid - si BTC sube a $63,000 ganas un 25% de beneficio sobre tu margen, pero una caida del 20% liquida toda tu posicion.
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Tasa de FinanciacionPagos periodicos entre traders long y short en futuros perpetuos para mantener los precios del contrato cerca del precio del indice.
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Short Squeeze (Estrangulamiento de Cortos)Un aumento rapido del precio que obliga a los vendedores en corto a recomprar sus posiciones, impulsando aun mas el movimiento al alza.
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Hedge (Cobertura)Una posicion tomada para compensar posibles perdidas en otra inversion, actuando esencialmente como una poliza de seguro.
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LiquidacionEl cierre forzado de una posicion apalancada por un exchange cuando el colateral del usuario ya no es suficiente para cubrir las perdidas potenciales.
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